1月24日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1839，跌0
12月10日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值2.1032
本站消息，1月24日，工银纯债债券A最新单位净值为1.1839元，累计净值为1.5762元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%，近3个月上涨1.51%，近6个月上涨1.9%，近1年上涨4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.13%，现金占净值比0.13%。 该基金的基金经理为谷衡、尹珂嘉，基金经理谷衡于2017年12月26......
2025-02-02
本站消息，12月10日，金鹰红利价值混合A最新单位净值为2.1032元，累计净值为3.9157元，较前一交易日上涨2.37%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.18%，近3个月上涨36.75%，近6个月上涨28.98%，近1年上涨14.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 金鹰红利价值混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比79.04%，债券占净值比12.86%，现金占净值比8.13%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为......
2024-12-21
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