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1月24日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1839，跌0.01%

本站消息，1月24日，工银纯债债券A最新单位净值为1.1839元，累计净值为1.5762元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%，近3个月上涨1.51%，近6个月上涨1.9%，近1年上涨4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：工银纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.13%，现金占净值比0.13%。该基金的基金经理为谷衡、尹珂嘉，基金经理谷衡于2017年12月26......

2025-02-02

12月10日基金净值：博时稳健回报债券(LOF)C最新净值1.7707，涨0.43%

本站消息，12月10日，博时稳健回报债券(LOF)C最新单位净值为1.7707元，累计净值为1.8707元，较前一交易日上涨0.43%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.71%，近3个月上涨4.65%，近6个月上涨2.73%，近1年上涨5.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：博时稳健回报债券(LOF)C为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.83%，现金占净值比4.35%。基金十大重仓股如下：该基金的基......

2024-12-21

12月10日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值2.1032，涨2.37%

本站消息，12月10日，金鹰红利价值混合A最新单位净值为2.1032元，累计净值为3.9157元，较前一交易日上涨2.37%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.18%，近3个月上涨36.75%，近6个月上涨28.98%，近1年上涨14.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：金鹰红利价值混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比79.04%，债券占净值比12.86%，现金占净值比8.13%。基金十大重仓股如下：该基金的基金经理为......

2024-12-21

12月10日基金净值：华夏兴阳一年持有混合最新净值0.8218，涨0.39%

本站消息，12月10日，华夏兴阳一年持有混合最新单位净值为0.8218元，累计净值为0.8218元，较前一交易日上涨0.39%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.12%，近3个月上涨22.07%，近6个月上涨2.39%，近1年上涨1.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：华夏兴阳一年持有混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比90.19%，无债券类资产，现金占净值比12.75%。基金十大重仓股如下：该基金的基金经理为刘文成，刘......

2024-12-20

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